2022财务出纳工作职责第1篇按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然下面是小编为大家整理的财务出纳工作职责16篇,供大家参考。
2022财务出纳工作职责 第1篇
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。
掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。
2022财务出纳工作职责 第2篇
办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;
严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。
负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;
严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;
收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;
要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;
当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;
随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;
2022财务出纳工作职责 第3篇
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。
二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
七、 定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
2022财务出纳工作职责 第4篇
商业项目出纳工作;
商户租金、水电费等收取工作;
负责库存现金保管和盘点，负责现金提取，登记现金日记账;
登记银行存款日记账，编制银行存款余额日报表;
及时取得银行对账单，交核算会计;
及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;
对附有合同的付款业务，登记合同台账;
保管有价证券及结算票据，登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;
负责有价证券及结算票据盘点，办理各项现金收支和银行转账业务;
公司交办的其他工作。
2022财务出纳工作职责 第5篇
1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
2、负责公司银行及现金结算;
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;
5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;
6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
7、每月审核并协助工资的发放。
2022财务出纳工作职责 第6篇
1、负责公司日常收支的管理和核对；
2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；
保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；
8、负责办公室财务管理统计汇总。
2022财务出纳工作职责 第7篇
认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。
根据原始凭证按日填制记账凭证。
每月银行回单及银行对账单收回。
每月电话费账单柜面开票。
公司增值税发票领购。
每月凭证装订。
领导安排的其他事项。
2022财务出纳工作职责 第8篇
负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;
协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
配合各项审计工作;
做好上级交办的其他财务工作。
2022财务出纳工作职责 第9篇
在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
2022财务出纳工作职责 第10篇
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;
5、每周报销款、收回报销单等;
6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。
2022财务出纳工作职责 第11篇
办理现金收付，做好现金、银行存款的管理；
负责公司银行票据、保函等的办理；
协助做好银行账户的管理；
办公室基本账务的核对；
负责日常收支的管理和核对；
负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
协助员工工资核算及发放；
保存、归档财务相关资料；
社保相关事宜；
2022财务出纳工作职责 第12篇
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，;
3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账;
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证;
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;
7、物品打包、合理安排发货;
8、负责仓库产品的定期盘点;
9、完成上级领导安排的其他相关工作
2022财务出纳工作职责 第13篇
负责总会专用票据的管理工作。
负责总会的支票、现金收付工作。
负责定向捐赠协议的起草和签订工作。
负责外来办事人员的接待、分导工作。
负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。
协助秘书长做好各类会务工作。
负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。
完成领导临时交办的其他工作。
2022财务出纳工作职责 第14篇
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;
2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;
3、负责拟订年度工作计划、工作目标;
4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;
5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;
6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;
7、负责保管支票财务使用人员印章;
8、完成处领导交办的其他工作。
2022财务出纳工作职责 第15篇
负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;
负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;
负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;
根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;
配合会计人员做好每月报税等相关工作;
负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
配合区域公司完成部分财务工作;
2022财务出纳工作职责 第16篇
职责
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;
4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。